재무현황

제18기 2025년 12월 31일 현재 (단위: 원)

과 목	제 17 기
자산총계	25,593,470,149
Ⅰ.현금 및 예치금	6,376,186,940
1. 현금 및 현금성 자산	6,376,186,940
1)현금	0
2)정기예적금	0
3)보통예금	276,186,940
4)MMDA	0
5)기타제예금	6,100,000,000
2.예치금	0
1)청약예치금	0
2)장기성예금	0
3)기타예치금	0
Ⅱ.증권	14,819,125,080
1. 당기손익-공정가치측정증권	14,819,125,080
1)주식	0
2)집합투자증권	14,819,125,080
3)기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	0
1)집합투자증권	0
2)기타	0
Ⅲ.대출채권	0
1. 기타대출채권	2,499,689,489
2.감가상각누계액(-)	(2,499,689,489)
1)기타대출채권	(2,499,689,489)
Ⅳ.유형자산	1,825,912,212
1.차량운반구	0
2.비품	660,779,523
3.기타	2,076,663,112
1)리스사용권자산(건물)	1,931,400,702
2)리스사용권자산(차량)	145,262,410
4.감가상각누계액(-)	(891,530,423)
1)차량운반구	0
2)비품	(601,427,743)
3)리스사용권자산(건물)	(225,330,084)
4)리스사용권자산(차량)	(64,772,596)
Ⅴ.기타자산	2,572,245,917
1.미수금	604,847,061
1) 자기매매미수금	4,476,939
① 주식미수금	4,476,939
① 기타	0
2) 기타	600,370,122
2.미수수익	918,353,430
1)미수수수료	918,353,430
① 미수인수및주선수수료	0
② 미수투자신탁위탁자보수	918,353,430
2)미수이자	0
① 미수채권이자	0
② 기타	0
3.선급금	500,000
1)기타	500,000
4.선급비용	37,660,700
5.선급제세	0
1)선급법인세	0
2)선급부가가치세	0
3)기타	0
6.보증금	339,810,000
1)임차보증금	339,720,000
2)기타	90,000
7.무형자산	369,379,790
(손상차손누계액)	(328,083,000)
1)회원권	697,462,790
8.이연법인세자산	286,318,911
9.기타자산	162,085,269
1)순확정급여자산	162,085,269
10.대손충당금(-)	(146,709,244)
1)미수금대손충당금	0
2)미수수익대손충당금	(146,709,244)
①미수수수료대손충당금	(146,709,244)
②미수이자대손충당금	0
부채총계	2,358,751,485
Ⅰ.예수부채	0
Ⅱ.기타부채	2,358,751,485
1.퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	370,898,468
2) 사외적립자산(-)	(370,898,468)
2.복구충당부채	45,650,000
3.미지급법인세	1,937,174
4.미지급금	21,606,307
5.미지급비용	125,106,286
6.미지급배당금	0
7.선수금	229,344,960
8.이연법인세부채	0
9.제세금예수금	132,874,960
10.기타	1,802,232,373
1)리스부채	1,802,232,373
자본총계	23,234,718,664
Ⅰ.자본금	20,000,000,000
1.보통주자본금	20,000,000,000
Ⅱ.이익잉여금	3,234,718,664
1.이익준비금	1,008,000,000
2.임의적립금	0
3.미처분이익잉여금	2,226,718,664

2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일(단위: 원)

과 목	제 18기
Ⅰ.영업수익	5,336,964,528
1.수수료수익	2,985,779,622
1)투자신탁위탁자보수	2,902,319,622
2)기타운용보수	0
3)기타	83,460,000
2.증권평가 및 처분이익	1,817,592,940
1)당기손익-공정가치측정증권처분이익	247,801,555
① 주식처분이익	247,801,555
② 집합투자증권처분이익	0
2)기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	0
3)당기손익-공정가치측정증권평가이익	1,569,791,385
① 주식평가이익	0
② 집합투자증권평가이익	1,569,791,385
4)증권 대손충당금환입액	0
3.이자수익	161,387,505
1)기업어음증권이자	0
2)금융기관예치금이자	877,213
3)예금이자	160,510,292
4)기타이자	0
4.외환거래이익	0
1)외환차익	0
2)외화환산이익	0
5.기타의 영업수익	372,204,461
1)배당금수익	0
2)분배금수익	295,227,278
3)기타대손충당금환입	76,977,183
Ⅱ.영업비용	4,426,178,124
1.수수료비용	22,775,280
1)투자자문수수료	20,000,000
2)기타수수료비용	2,775,280
2.증권평가 및 처분손실	783,342,411
1)당기손익-공정가치측정증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
② 집합투자증권처분손실	0
2)기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실	0
3)당기손익-공정가치측정증권평가손실	738,342,411
① 주식평가손실	0
② 집합투자증권평가손실	738,342,411
4.상각후원가측정증권처분손실	0
3. 외환거래손실	706,017
1)외환차손	706,017
2)외화환산손실	0
4.판매비와관리비	3,637,867,408
1)급여	2,179,681,096
2)퇴직급여	174,648,816
3)복리후생비	251,951,238
4)전산운용비	25,294,796
5)임차료	36,371,152
6)지급수수료	311,065,624
7)업무추진비	69,780,118
8)광고선전비	680,571
9)감가상각비	364,107,811
10)연수비	10,120,130
11)무형자산상각비	0
12)세금과공과금	37,627,000
13)판매관리비	112,391,407
14)등기소송비 및 공고비	0
15)인쇄비	2,878,165
16)여비교통비	21,666,970
17)차량유지비	5,321,912
18)소모품비	4,441,145
19)보험료	562,520
20)행사비	0
21)기타	29,276,937
5.기타의 영업비용	26,487,008
1)기타대손상각비	26,487,008
2)기타	0
Ⅲ.영업이익(손실)	910,786,404
Ⅳ.영업외수익	25,041,647
1.유형자산처분이익	0
2.무형자산손상차손환입	0
3.기타	25,041,647
Ⅴ.영업외비용	30,754,775
1.유형자산처분손실	0
2.무형자산손상차손	0
3.기부금	0
4.기타	30,754,775
1)이자비용(리스)	30,754,763
2)기타	400,012
Ⅵ.법인세비용차감전계속사업손익	905,073,276
Ⅶ.계속사업손익 법인세비용	160,813,738
Ⅷ.계속사업이익(손실)	744,259,538
Ⅸ.중단사업손익	0
Ⅹ.당기순이익(손실)	744,259,538
Ⅸ.기타포괄손익	16,587,117
1.보험수리적 이익	16,587,117
Ⅸ.총포괄이익(손실)	760,846,655

제18기	2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일
처리일	2026년 03월 31일

(단위: 원)

과 목	제18기
I. 미처분이익잉여금		2,226,718,664
1. 전기이월이익잉여금	1,465,872,009
2. 확정급여제도의 재측정요소	16,587,117
3. 당기순이익	744,259,538
II. 이익잉여금처분액		0
1. 이익준비금	0
2. 현금배당	0
III. 차기이월이익잉여금		2,226,718,664